东方龙混合:2016年第一次分红公告_基金频道

东方龙混合型包装花费基金 2016 第一股息公报

东方龙混合型包装花费基金 2016 年击中要害最初

分赃公报

圆形的分娩日期:2016 年 9 月 27 日

第 1 页 共3 页

东方龙混合型包装花费基金 2016 第一股息公报

1 公报基本新闻

基金清晰度 东方龙混合型开敞式包装花费基金

基金缩写 东方龙混合

基金主法典 400001

前端事务法典 400001

基金和约失效日期 2004 年 11 月 25 日

基金干练的人姓名 东方基金支撑有限责任公司

基金托管人姓名 中国建设银行股份有限公司

公报根底 公司或企业法规、东方龙混合型包装花费基

和约和募集资产(以下省略基金)

详述的公司或企业规则

支出分派检测日 2016 年 9 月 14 日

检测日基金许多净值

任务位:人民币元

检测日基金可分派利润 251,938,

妨碍支出分派规范

(单任务位:人民币元

日本相关性标准

紧密的日期与基金和约分歧。 188,953,

应计算协定的股息佣金。

分派钱(单任务位:人民币元

花红一块地(单位:元/ 10) 基金许多

年度报答股息的阐明 花红是 2016 年第 1 亚红

注:禀承《东方龙混合型包装花费基金基金和约》的规则,该基金不超过每年的最大股息数。 6 次,

各基金支出分派缩放比例不少于分派支出。 75%。

2 及其他与股息公司或企业的新闻

权力注销日 2016 年 9 月 28 日

除息日 2016 年 9 月 28 日

现钞股息报答日 2016 年 9 月 29 日

花红男朋友 权力注销的日期注销在东方文娱基金中。

每个人基金许多容纳人。

选择股息再花费的基金许多容纳人,让的资产许多将为

花红再花费相关性事项阐明

照 2016 年 9 月 28 日货币利率为C后财产净价值的使巩固。

涉税事项撰文 据宝藏、国家税务总局的财税字[2002]128 向前吐艳

向前包装花费基金财政收入成绩的圆形的,基金容纳基金许多

基金收益分派,暂免所得税。

本钱相关性事项阐明 本亚红免收分赃佣金;选择白色利再花费方式的基金许多

以股息转账的基金容纳人不受次级股息的印象。。

注:(1)未选择特派股息的基金许多容纳人,该基金的失约股息报答方式是现钞股息。。

(2)权力注销日请申购或切换到的基金许多不喜欢本亚红权力,敷赎金或让指示日期

基金许多喜欢本亚红权力。

(3)国际扶轮注销日敷贿赂的款额 2016 年 9 月 28 出差津贴货币利率计算的财产净价值为

第 2 页 共3 页

东方龙混合型包装花费基金 2016 第一股息公报

许多。

3 及其他需求注意到的事项

我国对支出分派公报的审察。

权力注销日请申购及替换切换到本基金的基金许多不喜欢本亚红权力,权力注销日

请赎金及替换转出本基金的基金许多喜欢本亚红权力。

基金的收益分派分为现钞股息和股息。,基金容纳人可以志愿地选择。选择白色

利再花费的,股息再花费将提交预订费。,不注意选择股息选择权。,失约是现钞股息。。

当花费者的现钞股息少于最低限度现钞股息报答时 元素(除非) 袁),指示注销

机构将为花费者补救股息。 2016 年 9 月 28 在每日货币利率继,基金的净许多是自动地的。。

选择现钞股息方式的基金许多容纳人的股息 2016 年 9 月 29 基金托管日

出。2016 年 9 月 30 基金许多容纳人可自日起向公司查询花红。

准)。选择白色利再花费分赃方式的基金许多容纳人所转投的基金许多于 2016 年 9 月 30 它可以从有一天开端反省。

询、赎金。上冻基金许多的花红发给禀承花红再花费处置。

花费者可查询基金干练的人的客户侍者电话机、现行股息报答人的变更

式,也有可能经过交易代劳D修正股息方式。。本亚红方式将禀承花费

指示日期前(除非) 2016 年 9 月 28 F注销机构的决定性的选择和使巩固

白色是规范。。

本圆形的的解说权属于公司。。

商议方式

基金干练的人网站:客户侍者电话机。 400-628-5888。

东方基金支撑有限责任公司

2016 年 9 月 27 日

第 3 页 共3 页

检查公报原文

必达财经

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注